ვალდებულების ტენდენცია (6 თვე)
ამ თვის ვალდებულების სტრუქტურა
მიმდინარე vs წინა თვე
თვის დაფარვა
მომწოდებლები
თანამშრომლები
გადარ. ისტ.
ადმინ. ხარჯები
სესხები
Google Sheets — ავტომატური სინქი
სვეტები იგივეა რაც ზედნადებების CSV-ში: მომწოდებელი, ნომერი, თარიღი, თანხა. სინქისას მხოლოდ ახალი ნომრები დაემატება — გამეორებები გამოტოვდება.
გადარიცხვების გატარება (ბანკის Excel)
ბანკის outgoing გადარიცხვების ფაილი (BoG). გაიტარება მხოლოდ მომწოდებლების გადახდები — შეამცირებს ყველაზე ძველ გადაუხდელ ზედნადებებს. ხელფასი გამოტოვდება. დუბლიკატი იცნობა „საბუთის N"-ით. დარწმუნდით, რომ სწორი კომპანიაა არჩეული.
Excel / CSV ფაილი (.xlsx)
ზედნ. იმპ. (CSV)
CSV ფაილი
სვ: მომწ., ნომ., თარ., თანხა შაბლ.
თანამ. იმპ. (CSV)
CSV ფაილი
სვ: სახ., გვ., პოზ., სარ. შაბლ.
ადმ. ხარ. იმპ. (CSV)
CSV ფაილი
სვ: კატ., აღწ., ვადა, თანხ., მეთ. შაბლ.
სარეზ. ასლი
JSON აღდგ.